亚泰东北亚药业

2017年总经理述职报告

---王树堂

各位领导，同事们大家好！

时光如梭，2017年即将过去，在这辞旧迎新之际，首先感谢各位在过去一年的辛勤劳动，感谢大家为企业发展做出的重要贡献！经过公司全体员工齐心协力、团结一致，克服困难，积极开拓，顺利完成了全年各项指标，现将2017年以来工作情况总结如下：

一、企业人力资源管理情况

1、截止目前，企业现有在册员工190人（不含63名销售员），较计划（270人）减少17人，今年离职共计6人，退休5人，新招聘10人。除个别岗位外，基本满足企业用工需求。全员签订劳动合同及聘用合同，全年无劳动合同纠纷、顺利通过敦化市社保局、医保中心和公积金管理中心的各项审计，无拖缴、欠缴费用情况发生。

2、有效控制人工成本，延缓人员上岗。2017年工资总额（含年效益工资）：年初计划945.87 万元，年度工资总额846.63万元（人均月工资 3192.23元/月），较计划减少99.24万元，减少11.76% 2017年保险总额年初计划340.55万元，年底缴费总额295.77万元，较计划减少44.78万元，减少15.14%

3、根据集团要求开展了“6789”实习锻炼计划，对于青年骨干员工进行重点培养，根据工作安排提供更多的实习锻炼机会，在产品工艺研究、车间工程改造过程中，打破部门限制，以小组的形式让青年骨干员工参与其中得到学习和锻炼。

4、根据集团“体能、智能、技能”要求，为缓解员工工作压力，丰富员工文化生活，每周一次的5000米体能训练，增强了员工的体质，组建排球队伍，通过比赛增进了员工间的沟通与交流，增强了员工凝聚力。为迎接亚泰集团第七届员工运动会，从运动员选拔、项目体能训练及后勤服务都做了精心的准备。利用休息时间进行体能训练。并聘请专业教练对项目动作、起跑姿势及技能进行细心指导，开展“九三10公里健康跑”活动。活动中全员在规定时间内完成10公里健康跑。在此次运动会中公司共有36名运动员参加 48各项目的角逐，经过所有运动员的共同努力下，最终公司取得了总成绩159.5分的好成绩，在75家参加运动会项目的企业中脱颖而出，排名第九，并荣获亚泰集团第七届员工运动会“精神文明奖”。

二、企业财务管理及决算情况1、2017年，营业收入（含税）已达2.15亿元，销售费用约1.12亿元，净利润完成1,476.69万元，严格遵守集团制定“量入为出、收支平衡、留有余地”的资金使用原则，2017年全年累计完成资金收付量达近3.7亿元左右，保证了企业正常的生产经营需要。

2、加强税务机关沟通，依法进行纳税。2017年公司迎来了州地税稽查局和省国税稽查局人员对东北亚药业进行税务检查，其中地税稽查局对企业的收入确认的方式、销售费用票据的合法性、贷款利息的合理性等进行重点关注，经与地税稽查局人员反复、多次沟通销售票据和贷款利息等问题，企业全面通过税务检查。

3、加强应收账款管理，避免出现坏账，2017年全面完成企业清欠任务346.20万元，财务将继续加强应收账款监督审查工作，将具体的工作和责任落实到销区经理，增强清欠人员责任感，通过“谨慎选择合作伙伴”、“加强保障措施”、“提倡现款，控制赊销额度”等措施规避坏账风险，加强对应收账款的日常管理，对营销人员实施动态管理、提升其回款率、加强坏账的催缴力度等将坏账风险降至最低，避免出现坏账损失。

三、企业生产经营工作情况1、2017年累计完成产量1089.60万盒，比去年同期1375.88万盒，减少286.28万盒，降幅20.81%，完成全年计划的57.90%，全年实现产值19910万元。其中2016年0.54克消栓通络胶囊产量112.82万盒，2017年产量为208.20万盒，产量提升84.54%。

企业于7月份开始实施提取及前处理车间和口服液车间改造项目，在改造前期，为保证年度销售计划的完成，生产车间集合现有生产线现状，利用7个月的时间，集中生产完成全年的生产计划。根据生产任务细化生产排程，调整优化生产计划，科学排产，把不可能变为可能，最大限度地发挥了生产线潜能，调动全线人员的生产积极性和主动性，在集体力量和团队精神的感召下，在各部门的配合下，克服了重重困难，顺利的完成了全年生产任务。

2、梳理品种工艺，工艺持续改进。企业始终以工艺为核心和重点，多次梳理品种制备工艺，完善和纠正工艺路线，通过原材料、前处理炮制、生产制备、成型制备、成品检验全过程梳理，工艺小组成员人小试、中试、批量生产，在经验中提炼优化操作方法，在现象中分析完善，在实操中重点监控，将试制成功的品种操作标准化、制度化，科学指导生产。年度内已完成了鸡胆口服溶液、振源片、坤复康片、杞天口服液、枳陈消食口服液、0.54克消栓通络胶囊等多个品种的工艺研究工作。进一步加强生产成本的控制也将是工艺研究的重点。使品种质量上行，成本下行，降低损耗率，提高产成品收率等多方面提高企业盈利水平。

3、加强采购和仓储管理，控制采购成本和库存占用。在过去的一年里，采购工作以物贸招标采购为主，受行业价格影响，包装盒、包装箱、说明书、PVC、部分中药材价格涨幅较大，在价格变化的前期采购人员能够提前做出预判，并采用签订大合同、大订单的方式控制部分物资的采购价格，降低采购成本；季节性采购物资采取直采的方式，取消中间环节，有效降低采购成本。

四、企业质量管理情况

1、实现产品出厂质量合格率100%，抽检合格率100%。在管理工作中认真履行工作职责，严把质量关，对生产过程严格监督，合理监控，及时检验，保证数据的准确性，2017年共完成各种检品约2856批次，没有出现因检验失误和滞后而影响生产和发货的情况。本年度抽检成品31批，辅料2批，包材1批，无质量不合格通告。

2、实现药品质量安全事故为零，无药监部门公告的质量事件。积极配合上级监管部门的检查工作，按照监管部门的检查方案与要求，组织自检，发现问题，预先整改，顺利完成省局部署的中药材中药饮片和中药提取物的两次现场检查，未出现任何问题。

3、从原材料采购源头控制，重要物资进行现场审计，完成物料采购验收质量合格率100%；按照企业安全管理要求，安全责任落实到人，易燃易爆、危险化学品、剧毒物品进行专人管理，实现重大安全责任事故为零。

五、企业安全管理情况：

1、2017年，安全生产始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。严格防范安全生产事故发生，全面落实安全生产责任制。进一步抓好安全生产的基础工作和基层工作，健全安全管理机制，强化安全基石。为进一步加强安全生产管理，成立安全生产领导小组，部门和班组选拔专人负责安全管理，做到横向到边，纵向到底，严格落实安全生产责任制，确保全年安全生产零事故。

2、依据各类安全规范完成厂区及危化品库房防雷（防静电）检测、试剂库安全评价、建筑消防设施检测、工作场所职业病危害因素检测，安全管理达到规范化、标准化。、对口服液车间、提取车间、中药库房空调及暖气改造、锅炉脱硫高空作业等现场实行动火证审批管理；对消防水池清洗实施密闭空间施工专人管理，加强安全管控，确保无事故发生

3、较好完成省州市消防、安监、公安、工信等安全监督管理部门安全专项检查16次，消防队4次，安监局6次，工信局1次，社区及派出所5次，下隐患整改36条（安监局27条，工信9条）；对车间施工现场安全隐患排查16处，均整改完毕；完成与胜利街联合消防演练、安全员消防实战演练、员工消防器材实际使用，提升员工安全实战能力。建立安全生产长效机制，有效地保证企业安全生产目标的完成。

2018年工作重点：

一、企业人力资源管理

1、完善企业激励机制方案，让员工拓展思路，勇于创新。激发员工凝聚力和创造力，让员工保持持续的热情和工作状态。加大绩效考核管理力度，建立科学的绩效考核制度，要选取具体、量化的指标和数字化的标准来衡量员工绩效，对降本增效、质量管理突出贡献人员制定专项激励方案。

2、实施“6789”人才工程，全面落实集团公司关于人员素质提升要求，以80、90骨干人才实习锻炼为重点，内部培养选拨为基础，外部招聘培养为补充，多渠道做好人员梯队建设，加快培养复合型人才步伐。根据企业中长期发展要求，针对性各级人员做好工作技能、专业知识等培训，分类分层级提升各类人员素质。

3、修订《计件工资管理办法》，科学制定车间计件工资核算办法。根据集团及产业要求一季度前按照市场价位、员工素质及工作业绩完成员工工资普调。通过工资普调，提高员工的薪酬待遇，让员工分享经营成果的同时，提高员工的忠诚度和责任感。

4、体能方面，继续开展企业关键岗位人员体能训练，提高员工身体素质，应对繁重的工作。在工作之余还要开展各种文体活动，为员工减压。让我们员工有能力、有体力愉快的开展工作。以文化活动为载体，通过开展健康向上的文体活动，引导员工坚持在工作中学习，将员工职业生涯规划与企业发展相结合，让员工看到企业的未来和个人发展空间。了解员工思想动态、发现工作中的困惑和生活中的难题。积极运用网站群、亚泰纵横、微信公众号等自媒体平台，宣传展示企业文化风采。

二、企业财务管理

1、加强企业成本核算和管控。按照企业在生产经营过程中，按照2018年计划确认的既定的成本费用目标，对构成成本费用的采购成本、物料消耗、人员工资、水电气、制造费用等要素进行监管，减少杜绝返工产品、不良品、废品的发生，努力提高产品成品率，从而降低企业产品成本，控制在成本计划范围内。

2、加强对增值税的核算，虽然2017年吉林省中药材税率降至11%，但公司继续享受中药材深加工加扣2%的进项税政策，做好日常增值进项税的核算工作，确保企业的合法利益。

3、加强资金统筹管理，保证企业资金需求，2018年生产任务和销售任务较上年有大幅度增加，财坚持根据资金需求的轻重缓急进行分类管理，优先保证经营活动资金和项目资金需求；保证2018年度经营指标顺利完成。

三、企业生产管理

1、加强产销衔接，做好排产，有组织有计划的调配生产节奏，合理调配岗位人员，提高生产效率，在保证产品质量的同时，加强过程管理水平。加强日常的生产调度工作，掌握日生产动态，跟踪生产过程，保证生产过程的有效控制。组织全员做好GMP再认证工作。

2、按生产淡旺季设定库存量和周转周期、以库存周转率、资金占用率、供货及时率、呆废物资控制等为主要指标。对库存数量进行控制，在保证生产经营不受影响的情况下，运用即时性管理手段，最大限度减少资金占用。同时加强中间产品的管控力度，定期盘点在产物资情况。

3、2018年量大的中药材初步实行公司+农户的产地采购模式，减少中间环节，最大限度的降低采购成本。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。将标准化管理在ERP系统中固化。利用ERP信息化平台，完善仓库日报管理体系，实施仓储物资电子化管理，在采购、物资管理、检验、生产、销售各环节建立信息共享平台，实现信息资源共享，提高企业物资管控水平。建立近效期产品预警制度，避免呆废物资发生；优化库存结构，设定物资库存限额，定量采购，缩短物资库存周期，提高物资周转率，全面实现库存资产结构优良，无新增不良资产发生，减少资金占用。

4、把控制生产成本作为2018年的工作重点，在梳理各品种工艺的同时，梳理和明确各品种物料消耗，制订定额标准，建立奖罚机制，节奖费罚，提高全员成本管控意识。并根据品种生产特点，从原材料采购、生产过程控制至产成品入库各环节，分析可控因素和可控点，并制订相应措施。在生产管理过程中，组织部门成员根据经验制订各单元成本管控措施和方案，并追踪落实情况。通过计件、量化、奖罚等具体办法逐步实施精益成本管理理念，制定具体的控制措施和方案，按最小经营核算单位实施月度考核。

四、企业质量管理

1、严格按照新版GMP要求和药品管理法组织生产，完善质量监控体系，加强药品生产、储运、销售、售后全过程动态监控，实现质量零缺陷、产品零投诉，无质量问题退货及换货。主动收集药品不良反应信息，消除药品质量风险隐患。具体工作：

2、以2010版药品生产质量管理规范为依据，结合生产车间厂房设施改造情况，完善质量管理体系文件。制定工作计划，按人员划分工作任务，做到具体工作无遗漏，提高工作效率，发现问题及时沟通，及时解决，保证工作进度，2018年4月前完成GMP再认证工作。

3、按照批准的工艺制法组织生产，保证实际生产过程与法定工艺的一致性。加强生产过程质量控制，积累工艺参数数据，做到量化管理，稳定和提高质量，保证产品质量合格的基础上，缩小同品种批次之间的差异。

4、加强对影响产品质量的主要供应商的现场审计工作，汇总物料检验数据，分析中药材、原辅料各项检验指标对成品质量的影响，制定适合企业产品特点的内控质量标准，加强对中药材产地、采收季节、质量的监督管理，采购优质物资保证产品质量。

五、企业安全管理：

1、充分发挥安全生产管理小组职责，落实安全生产责任制，做实安全管理工作，确保全年零事故；对企业重点部位锅炉房、电工房、危化品、食堂及车间设备安全操作加强日常监管，定期排查安全隐患并及时整改；完善巡更打点制度，强化夜间安全管理；

2、加强企业职业卫生环境监测及评价，保护员工身体健康；开展安全生产标准工作，加强安全源头管理；强化安全观念转变，由“要我安全-我要安全-我会安全”转变；加强对危化品安全管理；多渠道选派管理人员参加危化品、职业卫生防治、微型消防站、注册安全工程师等各种安全培训，提升整体安全管理水平；定期组织员工学习掌握安全器材、安全操作常识，培训实施“内容-计划-考核”闭环管理，完成安全生产零事故的目标。

3、坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，规范员工按规作业，健全安全制度、安全责任、安全教育、安全技术及安全检查五大保障体系，强化安全责任落实和监督工作，修订危险岗位和危险作业操作规程。全面落实安全生产责任制，提高员工安全意识，在保障生产任务的同时，实现人、财、物无安全事故的目标。

随着社会和企业的发展,作为企业管理者，领导班子对于企业管理的新知识、新方法、新理念仍需进一步充实加强;综合管理水平仍需进一步提高;密切联系职工群众和企业发展实际的工作作风仍需进一步加强。2018年领导班子继续深入研究当前管理工作的薄弱环节 ,带领全体员工顽强拼搏、克服困难，实现安全生产、强化经营管理。保安全、保稳定、促发展，积极工作,严于律己,率先垂范,做员工满意的企业管理者。携手广大员工共创亚泰东北亚事业辉煌!

春节临近向大家送上美好祝愿，祝大家家庭幸福，身体健康，工作顺利，吉祥如意!

谢谢大家!

王树堂