雨污分流改造工程监理实施细则
2022-11-12
更新时间:2022-11-13 17:14:10作者:未知
财务部半年度工作总结6篇
总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它能使我们及时找出错误并改正,快快来写一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的?下面是小编整理的财务部半年度工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。
财务部半年度工作总结1第一部分:上半年度财务部工作完成情况
第二部分:工作中存在的问题及解决方案
第三部分:取得的工作成绩和工作经验
第四部分:总结并展望下半年度财务部工作
具体如下
一、个人(部门)主要工作内容和完成情况,并对于完成情况进行分析:
1、上半年个人(部门)主要工作内容和完成情况:
列出上半年个人(部门)具体都做了哪些工作;具体工作完成情况的描述,落实到具体的数字。
2、对个人(部门)工作完成情况进行分析:
针对没有及时完成的工作任务以及工作中的不足进行分析,要详细写出个人主要因素和外部主要因素(外部因素包括环境政策和合作方因素,以及团队管理因素)。
二、总结个人在工作中存在的问题,主要针对个人因素和问题进行反思。针对本人存在的问题提出解决办法和措施:
针对上述问题,想象一下,今年外部主要因素未改变,在哪些方面如何去改进,列出具体的事实工作措施和办法。具体的事实是要清晰的描述和具体的数字。
从个人工作方法、工作态度(责任心、勤勉度、纪律性)、执行能力、沟通能力、学习能力、合作能力、团队建设、计划管理、组织协调能力、应变能力、开拓创新能力、工作效率等方面进行反思。
三、总结上半年工作中遇到的外在因素和影响、以及团队配合中存在的问题,如何针对既定环境改进工作方法积极应对,提出建设性意见:
1、如何适应变化的外部因素
2、如何改进团队管理方面提出改进意见(团队方面:团队管理制度、团队配合、内部培训、内部工作流程等等方面)
四、本年度个人取得的成绩和工作经验:
个人取得了什么工作成绩和工作中得到哪些经验。包括个人和团队的。
五、结论:
根据以上工作总结分析,提出下半年需要进行哪些改进。
财务部半年度工作总结2一、上半年度主要财务工作开展情况
上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、接受京都的审计、本年度财务预算安排和资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:
1、20xx年元月对20xx年的账务处理进行了梳理和核对,及时的出具了20xx年度的财务报表,并对各项财务指标予以计算,对去年的经营成果进行了分析,出具了分析报告。
2、围绕总公司年度经营目标,制定20xx年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
根据公司20xx年度财务工作会议中提出的“精细化管理”要求,结合公司年度总体经营目标,编制了财务预算。在上半年的工作中,对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。
每月出具财务分析报告,提交总公司财务部和张总,重点包括每月产品成本分析。费用执行及预算差异简要分析。
3、为配合京都会计师事务所的审计,我分公司财务部进行了积极的准备工作,在公司各部门的共同努力下,审计工作取得了完满的结果
4、其他财务工作的进展情况
⑴、税收管理方面:按时申报各项税种,及时缴纳各项税款,⑵、在国税进行了所得税优惠税率的备案工作。
5、根据安装项目现场用料情况,制定出《项目现场工地原材料管理办法》并已实施
二、下半年财务工作的安排
根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况,下半年重点做好以下几项工作:
1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。
下半年,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对上半年度的财务预算执行情况,收集相关经营数据,开展上半年度的经济活动分析,客观评价上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。
2、根据下半年资金预算的安排,组织予以实施。
上半年度财务状况反映,公司下半年度及未来一段时间内,资金供求矛盾很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战。下半年财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则,合理安排资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司重点项目的资金供给,综合保障企业的经营秩序。
3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜。
下半年,财务部将进一步增强与经营所在地税务机关的沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决建安发票的开具问题。
4、继续加强自身的学习,不断提高综合素质,及时掌握国家税务方面的新政策,学以致用,干好本职工作,为企业的发展贡献力量。
财务部半年度工作总结320xx年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极配合下,狠抓各项财务工作,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面:
一、费用、成本方面的管理
1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理采购,减少资金占用。建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度,改善了原有车间领料不登记,采购无入库价格等问题,并对用友核算系统进行了重新的初始化工作,规范了采购、仓库、财务的操作流程。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,能通过用友核算系统及手工核算相结合,以达到成本费用的精确核算,目前,在材料成本管理方面已有了显著的效果:(1)能每月出具材料收发存汇总表。(2)能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。(3)能基本正确核算当月的销售成本。
二、会计基础工作
1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类,以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。1至5月份累计实现资金收付达5024万元。在财务核算工作中,我们尽职尽责,认真处理每一笔业务,前5个月共处理会计凭证1335张,装订会计凭证共计46本,并能及时准确的出具各类财务报表。
2、协助及协调相关领导部门完成各项工作:
(1)协助工商部门,完成20xx年度工商年审工作。
(2)协助安亭税务局,完成20xx年企业所得税汇算清缴工作,补缴所得税33258。75元。
(3)协调联系经济城20xx、20xx年度企业退税事宜,共退税款119000元。
(4)协调联系中国银行贷款及年审事宜,上半年共完成贷款金额1000000元。
(5)协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜,并正办理浦发银行续贷事项。
(6)协助审计所完成对20xx年度财务及报表的审计工作,出具了20xx年审计报告。
(7)按时完成1—5月份税务纳税申报工作。
(8)协助中国通用压缩机协会完成20xx年的年报工作。
(9)协助安亭大众经济城完成20xx年的年报申报工作。
3、客户、供应商往来款的管理:每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对,以保证账实相符。
三、20xx年上半年度财务数据:
(1)收支情况:20xx年度总计销售收入12861551。35元,采购支出10967505。57元,销售费用307725。18元,管理费用2226386。47元,财务费用136229。62元,支付员工工资1388433。06元,开票总金额5594927。09元。
(2)每月开票及成本明细:
四、下一步工作思路:
财务部门在过去的半年工作中仍有许多不足之处需要改进与提升,作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈谈财务部下半年主要的工作思路:
(1)协调中行、浦发、民生,做好续贷及贷后管理工作,保证企业资金流的顺畅。
(2)加强财务部人员的内部培训,让财务部人员了解财务工作的重要性、连续性、复杂性,注重人员的工作效率,避免工作差错,提高会计部人员的整体水平。
(3)继续加强对公司材料成本的管理,做到所有原材料以物料编码为主线,进行采购、领料、核算,使成本核算更为精确。
(4)及时完成税务、工商等各管理机构的申报工作,按时完成领导交办的各项任务,配合公司各部门的各项财务需求。
财务部半年度工作总结420xx年上半年,面对较为严峻的市场形势,在集团财务部、公司总经理领导下,带领部门全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照电子股份财务部会议要求,统一思想,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。
一、认真完成公司日常工作。合理安排时间,财务部门人员在部门人员少、业务多的情况下合理安排时间、必要的时候主动加班加点保证会计报表及时准确,税务及时申报。
二、财务部门在年初完成了20xx的财务报表审计工作,并于20xx年4月以前完成了国资委及财政部要求填报的报表,现已审核通过。这也是对公司20xx全年工作的一个总结,我们部门在人员少,时间紧的情况下,加班加点,积极与审计人员沟通,较好地完成了这一工作。
三、坚持学习,不断提高财务人员的综合素质。加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平。我部门会计人员均已参加财政局举办的会计人员继续教育课程,并已通过考试。这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。在彩虹电子的财务会计基础工作检查活动中,对检查小组提出的意见我们已积极改进,并将在以后的工作中继续严格按制度执行每项工作。
四、税务工作方面我部门通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料,按要求完成了国税20xx企业所得税的汇算清缴工作,完成了企业出口免退税申报工作,并已收到出口退税款11。5万元。为了进一步提高税务会计的专业素质,所有财务人员都参加了地税局举办的税法知识培训,并与通过培训考试。
五、认真做好存货清查工作,上半年对公司的所有存货进行了全面细致的盘点,并对6个月以上存货进行排查清理,与车间各部门逐一沟通,按照彩虹集团文件要求,认真清查彩色显像管专用材料及设备的库存数、账面价值,以及目前的可变现价值并已上报给电子股份运营管理部门、为上级公司的决策提供依据。
六、积极配合上级公司的要求出具各种税务证明或者数据分析,保证按照电子股份的要求来完成上级公司交待的各项工作。认真装订会计凭证确保会计资料保管安全。
八、认真进行成本分析,进行成本及材料盈亏分析,把质量分析和成本分析紧密结合,分析原因,找出降本节支的途径,加强库房收发存管理,力求把成本管理真正落到实处。
1、一如既往做好本职工作,保证财务信息的真实、准确、及时,确保税务申报的及时、准确;及时提供财务报表、财务分析和成本数据。
2、提高服务水平、增强服务意识,企业经营活动是我们财务核算工作的基础,搞好财务服务和财务监督工作非常重要,既要严格监督、把好关,真正做到加强财务监督,增强服务意识,提供决策支持,促进业务发展。要求全体财务人员做到端正心态加强学习,素质过硬。努力做好各项工作,争取在长期一贯的工作中得到领导认可。
3、积极发挥财务管理职能,参照电子股份财务管理制度、继续完善相关制度,为财务部门实施监督和管理职能提供重要的管理依据。
财务部半年度工作总结5一、上半年度主要财务工作开展情况
上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:
1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定,由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链。
在资金管理方面,所采取的主要措施包括:
六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力。
通过以上这些财务手段的实施,基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看,货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响,各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大,接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。
2、围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求,以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定,结合公司年度总体经营目标,财务部组织所属子公司编制了财务预算,并行文下达了年度主要财务预算考核指标。
3、持续改进和提高资产质量,协同解决大型施工机具增置资金需求,做好产权登记管理工作。
上半年度,财务部根据公司施工机械落实会议的决议,按照年初新增固定资产的预算安排,组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项,并协调解决已交付使用超重设备的尾款,进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外,在产权管理中,按照国家电网公司的要求,做好产权登记工作。
该项工作的组织实施有别于以往年度
二是,产权信息资料要求十分详荆目前,该项工作已经通过国网公司的审核,但仍有包括建筑公司下属的'宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确。
4、组织的财务决算,做好新旧会计准则的衔接工作,完善财务会计信息系统资料。
上半年度,财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求,组织开展了财务决算,结合上年度经营目标,从整体上进行利益协同,并于六月份召开了决算总结表彰会,对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外,按照财政部实施新企业会计准则的要求,规范和统一了本系统的会计科目体系,做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中,重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时,本部财务履行合同主体的责任义务,做好有效衔接工作,保障经营过程在控。同时,在完成决算工作后,完善了财务管理信息系统,并根据总经理办公会的要求,将20xx年度财务报表信息资料加入OA系统中报表管理系统,预算类资料正在整理之中。
5、其他专项财务工作的进展情况
⑴、税收管理方面:所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了一定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。
⑵、专项审计工作:国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计,延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和配合工作。目前,该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。
⑶、队伍建设工作:今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财7号文的要求,抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训,做好和组织会计证复检的继续教育准备工作,将于7月1日始实施。
二、三季度财务工作的安排
根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况,三季度重点做好以下几项工作:
1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。
三季度,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对所属企业上半年度的财务预算执行情况,以及各单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据,开展上半年度的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。
2、编制三季度资金预算安排,并组织实施。
上半年度财务状况反映,公司下半年度及未来一段时间内,资金供求矛盾很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则,合理安排资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司直营项目的资金供给,综合保障所属企业的经营秩序。
3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜。
当前,公司异地施工项目增多,管理模式也有所变化,企业应税管理方面遇到了一些新的情况。三季度,财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。
4、加强政策研究,推进制度配套建设。
随着企业经营形势的变化,公司实施了一些新的管理模式,但相关的配套制度尚未形成。三季度,财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法,充分利用好有限的财务资源,保障经营过程的在控。
财务部半年度工作总结6我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。
刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。
记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。
近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。
5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核。在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。
今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。
第六期:
1、下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完
2、下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。
3、收集各个部门的关于518晚会决算,4、与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍
代完成事项:
1、收集518晚会决算,发票,并予以报销
2、大合唱的决算也一起予以报销
上半,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实工作会议和经营管理会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责。
一,上半主要财务工作开展情况
上半,财务部的工作重心主要集中在上财务决算,所得税清算,本财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:
1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定。
由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链。
在资金管理方面,所采取的主要措施包括:
六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力。
2、其他专项财务工作的进展情况
⑴,税收管理方面:XX所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了一定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。
⑵,专项审计工作:国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计,延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和配合工作。目前,该审计小组已完成对公司本部,上电一公司和上电二公司的审前调查工作。
⑶,队伍建设工作:今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财[XX]7号文的要求,抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训,做好和组织XX会计证复检的继续教育准备工作,将于7月1日始实施。
二、三季度财务工作的安排
根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况,三季度重点做好以下几项工作:
1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。
三季度,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对所属企业上半的财务预算执行情况,以及各单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据,开展上半的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。
2、编制三季度资金预算安排,并组织实施。
上半财务状况反映,公司下半及未来一段时间内,资金供求矛盾很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照安全性,流动性,收益性的序时原则,合理安排资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司直营项目的资金供给,综合保障所属企业的经营秩序。
3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜。
当前,公司异地施工项目增多,管理模式也有所变化,企业应税管理方面遇到了一些新的情况。三季度,财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。
4、加强政策研究,推进制度配套建设。
随着企业经营形势的变化,公司实施了一些新的管理模式,但相关的配套制度尚未形成。三季度,财务部将重点研讨和制定陈家港,浦田,印尼等项目的有关财务制度和核算方法,充分利用好有限的财务资源,保障经营过程的在控。
5、组织好调考活动,提升从业人员业务素质。
三季度,财务部将主要组织和开展三项业务培训工作。
三是,组织好上海国家会计学院举办的“高级财务管理人员培训班”的学习,综合提高会计人员的业务素质。
半年来财务部工作
一、工作落实情况,半年来财务部工作。
(一、)组织部门员工进行定期学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
每周星期一,我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习,其中包括人事教育、安全法、会计基础知识,法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习,使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性:文件上传下达的及时性,人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说,思想决定行动,行动决定执行力。我部门正是注重了这一点,使行之有效的执行力得到了充分发挥,从根本上转变了他们的工作态度,调动了他们的工作积极性,出色的完成了各自的工作,保证了工作质量又快又好的发展。
(二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。
上半年,我部门在人员短缺的情况下,虽工作千头万绪,但是为了确保我行员工的切身利益,利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作,确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金,维护了我行员工的切身利益。
(三)积极配合业务部门,视支行为家,努力完成行内下达的各项指标任务。
支行的生存与发展,不是哪一个部门的事,而是每一个员工的事情。因此,我部门积极响应行内的号召,动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展,并取得了一定成效:商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上,我部门更是积极响应,将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途,提高了我行资金利用率以及收益率,工作总结《半年来财务部工作》。
(四、)安全生产工作得到加强。
安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面,严格要求驾驶人员定期检修车辆,定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车,确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面,我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金,及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控,注意资金异常动向,及时反馈及时报告,使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之,我部门员工通过教育学习实践,对安全知识以及安全意识都有显著提高,从而保证了我行各项工作的安全开展,得到了上级以及各级部门的认可。
(五)充分听从行领导的安排调度,使得支行后勤保障工作顺利开展。
我部门在行领导的直接领导下,在财务制度的指引下,严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本,节约开支,并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市,来人来客相对比较多,为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方,让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面,严格按派车单和修车单进行出车和修车,尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面,严格按领料单进行领取材料,并分部门分专业进行归集,使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面,我们尽量做到热情周到,细致入微,使得客人有宾至如归的感觉。
二、下一步工作打算。
(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作,努力营造良好的氛围,进一步促进我行业务的顺利开展。
(2)合理做好资金头寸以及资金调度工作,减少资金在途,加快资金的投放与回笼,提高我行的备付金率和运用户率。
(3)以人为本,努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想,解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵,安心踏实于自己的本质工作。
(4)加强与业务部门的配合,努力完成支行下达的各项指标任务,视支行为家,努力为支行添砖加瓦。
(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习,以此提高本部门员工的素质水平。
总之,上半年的工作虽取得一定得成绩,但我们仍应该戒骄戒躁,扬长避短,总结经验教训,将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪,但只要我们随时保持清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,团结一心,努力拼搏,我想再大的困难,我们也可以迎刃而解!
2010年财务工作总结
时间如白驹过隙,2010眼看就要结束,回首一年来财务部的工作颇有感触。财务部一如既住地围绕公司本的工作计划开展工作,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织实施了新的ERP系统。2010年的整体工作,尤其是新的ERP系统组织实施工作也给部门带来了很大的压力,但在公司领导的支持下,财务部各级员工凭着应有的职业热情和责任心,发扬团队合作精神,工作顺利地开展下去。进步是应该连续性的,可持续发展才是我们的追求。现在对这一年来的部门工作成绩做一简单的回顾和总结,以激励部门员工在2011创造新的进步。分述如下:
一、严格遵守财务制度,认真组织会计核算,做好基础工作。
千里之堤溃于蚁穴。会计核算是财务部的基础工作。为了做好这项工作。主要从以下几个方面进行。一是抓好团队,定岗定责。公司会计(不含分公司会计)定岗位28个共计28人。从审核原始凭证到会计记账凭证的录入再到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都认真执行财务制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性,为事后监督变为事前控制打下坚实的基础;二是制定岗位职责,搞好优质服务。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划,并写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部监督,促进了交流、合作与团结,并为 以岗定人考核制度打下基础;为公司相关部门提供所需的财务数据,为董事办、研发部、技术等部门所有拨款项目提供相关账务资料,保证项目顺利验收。三是保证岗在人在,节假日不缺席。2010根据公司经营的需要,财务部在节假日、星期六(日)除了安排出纳室值班以外,又安排科室内轮流值班制度,并要求会计人员各个岗位业务都熟练。保证公司一切业务正常有序开展。
二、在做好财务基础工作的同时,配合ERP系统上线工作。
(一)、前期准备工作。
1、自5月份开始,公司开始准备更换企业信息化软件系统(ERP),财务部人员在保证日常工作正常进行的同时,抽出休息时间配合ERP项目组的日常调研工作,整理相关业务资料,将具体需求反馈给信息化项目组;
2、抽调财务部业务骨干作为关键用户,白天参加项目组的培训课程,晚上加班处理日常业务,做到培训和日常工作两不误;
3、财务部人员配合项目组做了大量的业务数据测试工作,把测试过程中出现的问题及时地反馈给项目组,及时的做出修改,保证新系统能够完全满足公司的业务需求。
(二)、上线准备工作。7月份开始,财务部开始数据准备工作。
1、首先进行资产数据整理,公司固定资产数据有4000余条,全体财务部人员参与,周末不休,逐车间逐科室实地进行摸底核对,核对结果出来后,对发现的问题再实地复核,最后汇总,历时一个月,保证了初始化数据的正确性;
2、新系统中财务模块测试完毕后,为了保证应收数据的准确性,对系统内五百多家商业单位的应收余额进行逐一地核对,保证每一家商业单位的每一笔发货和回款正确后,进行数据转移,由于前期对客户资料进行过整理,新系统的应收数据同老系统存在大量的差异,需要进行逐一的双系统对账,经过十几天的昼夜奋战,终于将应收数据核对完毕。
为了保证新系统能够尽早上线,财务部人员加班加点,多次加班至凌晨2点左右甚至是通宵,周末节假日也不休,于9月中旬将全部数据核对完毕,上线成功。通过数据核对过程中发现了许多问题,对所遇到的问题进行梳理和归集,发现公司日常业务工作存在的一些漏洞,修订《固定资产管理制度》等相关制度,规范了日常业务操作流程,为日后新系统正确高效运行打下了基础。
(三)、新老系统并行工作。9-12月份期间,新老系统并行,每个月除了在老系统进行账务处理以外,还要在新系统中处理,需要确保每一个数据的准确性,工作量比较大,财务部人员每个月底和月初的十几天里,夜深人静的时候,财务部的办公室里依然灯火通明,所做的一切都是为了保证新系统能够高效正确的运行。在原来的老系统中,财务系统与业务系统独立运行,并不关联,而在新系统中传递到财务部的信息与上游单据信息高度关联,对于所遇到的问题,财务部积极与各部门协调、沟通,梳理出流程,向项目组提交,最终将实施方案反馈至各部门,使新系统模块满足了我公司的日常业务需要,实现了当初的目标。
三、以实施ERP系统为契机,进一步加强管理,控制成本费用。
(一)、总部仓库的管理。借助于新的ERP系统,加强仓库明细管理,一方面做到入、出库的基础数据及时跟踪管理,保证帐实、帐 帐相符。另一方面加强人员管理,保证货物的畅通入库和出库为生产和销售提供优质服务。在2003年,财务部发现公司废品管理的不足,报请董事长成立了废品库,实现了废品专库、专人管理,并与此同时制定了《废品招标投标规则》、《废品处理细则》,盘活了资产,创造了价值,使公司资产效用实现最大化。到2010年公司废品收入多达326万元,是以前废品收入的10倍多。
(二)、应收账款的管理。2010年在应收帐款的管理过程中加入了风险管理与内部控制,本分两次对应收账款的余额进行了大规模的函证,其中80%已回函。年末将至,我们将对应收账款余额再次进行函证,并在明年初对两次函证结果进行清理,核对差额,尽快安排对账,将账目差错和死呆账降到最低;
(三)、费用报销的管理。今年财务部加强的对发票的审核力度,通过税务局网站、12366税务咨询热线,进行发票查询,杜绝假票入账,极大的提高了入账发票的质量。与此同时,加大对费用报销人员的费用报销、发票使用方面的培训,下发了《关于发票报销的规定》等通知。
(四)、分公司会计的管理。在分公司会计管理方面,今年突出了分公司会计的整个费用报销中的审核作用,充分发挥财务一线人员的监督作用,加大了对分会计费用审核、报销的培训工作,并逐步将分公司会计工作规范化,标准化。
(五)、推行全面预算。全面预算通过成本费用预算,销售预算,生产预算、目标利润预算等一系列预算指标有效配置企业资源,提高 管理效果,实现企业目标。自10月份公司全面预算启动以来,财务部指定人员积极学习EAS预算系统,通过调研分别规划了财务费用预算体系和销售费用预算体系,在对工作流程及业务实际状况理解的基础上设置了130多张表格,在设置预算表格的基础上对各个表格添加填表说明。并协助ERP项目组对销售系统,分公司会计及经理进行了三次培训。在执行和运作过程中出现诸多问题,也遇到一些阻力。不管有多大的阻力,财务部相信在公司领导的支持下,明后两年全面预算也会全面展开。
(六)、加强服务工作。今年针对西峡、南阳两地办公,银行回单入账慢的问题,应收账款核算人员从网银下载回款记录,根据回款记录入账,随后再补贴回单的方法,虽然财务人员工作量有所增大,但入账时效得到大大提高,得到销售部和业务人员的肯定。
四、盘活资金,游刃有余。
2010年公司工程建设项目所需资金较多,根据公司发展的需要,财务部做了如下几项工作:
(一)、针对短贷长投现象,在原有农发行新提取生产线4900万贷款和GAP中药材种植项目贷款5000万元的基础上,在西峡县中行申请金芪降糖浓缩丸项目贷款6500万元,调整贷款结构,减少到期调款的压力,降低了公司财务风险,增强了公司资金使用的灵活性;
(二)、合理筹划,降低财务费用。2010年银行承兑汇票贴现利率不断上升,从年初的2.36%上升至12月份的6.5%,一是财务部根据贴现利率的高低,合理调整公司银行承兑汇票的持有量,二是主要利用 提前偿还未到期贷款,提前调整未到期贷款,今年在银行贷款增加近2个亿的情况下,财务费用仅增加500万左右。
(三)、做好沟通,用活承兑票据。及时与采购部、设备科等部门和客户进行友好协商,在不影响双方正常业务的情况下,用承兑票据支付货款。回收的承兑做到付款尽量付期限长的,短期的到期及时在银行发托收,充分考虑承兑汇票资金成本,尽可能的降低成本,多利用,少贴现,节约了财务费用。
(四)、根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,选择相对合理的长短期贷款结构,在保证生产经营所需的同时,减少企业财务风险。
(五)、充分利用公司资源,用足用活优惠政策。主要有以下几项:通过县市扶贫办,在省扶贫办争取扶贫贴息款50万元;利用农发行的利息票,通过县、市、省农业综合开发办申请贴息129万元;;子公司中药材公司享受增值税和所得税优惠节约税金600余万元。
通过以上几种方式,集团公司实现了以资金为纽带的综合调控,促进了集团公司生产经营的有序发展。
五、研究政策,合理避税,提高公司竞争力
随着我国经济的不断发展,市场竞争异常激烈,税务成本作为企业一项重要的经营成本,对公司竞争力有着较大的影响。愚昧者偷税,糊涂者漏税,精明者避税,如何成为一名精明的避税者,成为财务部人员不懈的追求。本我们立足公司实际,钻研税法,研究新政,积极进行税务筹划,取得了较好的效果。其一,积极申报减免税资料,争取公司利益。2010年积极运用相关政策使公司节约土地使用税200余万元。
其二,充分利用公司“龙头”企业的优势资源,争取税收优惠和低息贷款。一是通过中药材发展公司给公司节约税务成本将近600余万元;二是利用国家政策性银行农业发展银行支持“第三批国家农业产业化重点龙头企业”的机遇,在此行贷款2亿多元,为企业发展提供了资金保证。
其三,自2009年1月1日起,由生产型增值税转为消费型增值税,对于此项政策的实施,财务部在与各部门沟通时,积极宣传此项政策,尽可能索取增值税专用发票,为企业节约税收。2010年购进设备增值税进项抵扣将达190万元之多,此项将为公司节省税收190余万元。
其四,利用新税法享受高新技术企业的税收优惠。2008年实施新企业所得税法以来,通过学习,注意到新法及其实施细则对企业研发等支持力度加大,涉及范围更广,因此,我们时刻关注高新技术企业认定办法的细则出台,在九、十月份根据《河南省高新技术企业认定管理实施细则》组织财务部相关人员对照要求,加班加点复印会计资料,完善相关手续,相关材料整理两纸箱,终于能赶在十一月份通过第二批高新技术企业认定,此项目从2008年起我公司企业所得税由25%降为15%。通过学习高新技术企业认定办法的细则,对照要求在主管税务机关备案,2010年已享受高新技术企业所得税税款减免优惠395万元,预计2011年可享受所得税税款减免优惠400万元。
其五,在南阳酒剂车间国公酒的销售中,在财务部和卧龙区领导 的努力下,利用政策,免除部分税费,2010年共计97万元。自我公司高新技术企业的认定结果出来后,关于酒剂车间享受所得税减免问题,及时与南阳市卧龙区地税分局多次沟通,积极准备备案资料,2010年使酒剂车间享受所得税税款减免达187万元。
其六,今年完成了A级诚信纳税企业税务复查工作,确保了我公司A级诚信纳税证书的连续,完成了市地税的高新技术企业的复查工作,为以后继续合法享受国家政策,降低企业税务成本,增强综合竞争力奠定了基础。
在作好税收筹划的同时,财务部利用公司资源,作好与税务局及相关机关的沟通工作,实现了节税与树立公司形象的双赢战略。
六、对涉税业务进行自查,做到事前控制,防微杜渐。
为了规范财务行为,结合多年来各级主管部门的稽查与审计工作情况,财务部制定了不同岗位互相审核的内部控制制度,通过全年的执行,会计信息质量得到了进一步提高,对审核中发现的问题及时整改,将涉税问题消灭于萌芽之中,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。
在税务工作中我们克服困难,通过积极学习,刻苦钻研。顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴等工作。
通过对税务筹划的学习,在地税局开始所得税汇算清缴工作之前,严格账务管理,按新产品、新技术、新工艺申报“三新”进行加计150%税前扣除,2010年节约税款100万元,预计2011年可为公司节约税 8 款110万元左右。并且熟练掌握了财政局、税务局各项报表的填制工作,提高了纳税申报工作的质量。
七、做好项目申报,为企业发展添砖加瓦
我公司属于“农业产业化国家重点龙头企业”和国家“扶贫龙头企业”的双龙头企业,根据国家相关政策,及时做好监测材料的填报工作。利用相关的农业贴息政策及时准备好相材料为公司争取多种贴息款项。2010年11月,通过县林业局,我们积极申报林业贷款贴息项目,申报成功后,将为公司争取到近100万元的贴息资金。
综上所述,财务部圆满的完成了2010年的工作任务。任重而道远。我们要继续发扬团结协作,勇往直前的作风。把每项工作都落到实处。为公司的发展做出自已应有的贡献。
财 务 部
2010年12月25日
2011年财务工作计划
2011年,为实现公司的各项生产经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好2011规划和2010经济活动分析工作,及时提出为实现本公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。
2、不遗余力地抓好项目贷款、贴息、财政补贴等工作。保持灵敏 嗅觉,苦练内功,加强学习,利用公司内外部一切可利用的资源,积累后劲,提高企业整体竞争力。
3、为更好地加强资金管理,统一调配,根据公司的工作计划安排,做好本公司融资中心的对各子公司资金统收统支,按公司贷款结购合理进行资金调整,转变贷款保证方式,细化贷款管理工作。2011年计划减少融资规模,部分到期贷款,不再续贷,如若资金相对宽松将进一步偿还银行到期债务,并减少对外担保,在保证生产经营所需的同时,减少企业财务风险,降低公司经营成本。
4、争取EAS协同工作平台投入使用,保证银企业互联正常使用,继续完善EAS系统与航天金穗接口和纯销模块,实现数据共享,信息一致,防止开票信息录入二次人为失误,为公司完成2011年销售目标尽心尽力贡献力量,为销售收入的统计明细化提供技术保障;配合ERP项目二期生产模块、预算模块的实施。
5、继续做好ERP全面预算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决,并注重与子公司、分公司、本公司各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。
6、在过去的2010年里,财务部已经按国家企业会计准则的要求进行新ERP系统财务模块上线。根据上线中发现的问题,2011继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度细则,保证已上线项目正常运行和ERP二期项目顺利上线。在几年来公司绩效考核的基础上,摸索适合会计人员的岗位考评办法等。
7、加强会计人员的业务知识、企业会计准则和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。在2011年尽量做到人人都得到一次学习机会,能力得到提高,为企业搞好财务人员队伍建设。
8、平时财务部通过开展每月一次的交流会,解决上月工作中出现的问题,布置下月的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
9、搞好部门协作,提高服务水平。积极主动与销售部、市场部、法律事务部等部门协作,加强终端考核,力求EAS销售模块得到最有效的应用。加强与行政人事部、生产技术部、质量管理部、车间等部门交流与合作,进一步搞好企业财务管理工作。
财务部
2010年12月25日
工作总结
2011年是我公司加入南方大家庭的第二年,也是我派到公司主管财务工作的第二个年头.一年来在各级领导的领导下,在公司各部门的支持下,通过财务部全体人员的共同努力完成了上级财务部和各级领导交办的各项任务,现就本人在一年来的主要工作和明年的工作思路向各位领导和同仁作简要汇报:
一、2011年工作简要回顾
1、加强财务队伍建设,实现新老交接
由于南方水泥与原徽石管理模式发生根本性的变化,原有财务人员无法适应管理等多种因素影响先后离职。针对老财务人员的不断流失新进人员业务又不熟悉的现状,通过及时组织学习南方水泥的相关财务核算知识和管理制度,到其他兄弟企业财务学习等多种方式,培养符合南方水泥要求的合格财务人员,实现了新老财务人员的平稳过渡,为2011年财务一体化的系统上线奠定了基础。
2、完成NC总帐的升级平稳上线
由于我公司是2010年南方新收购的企业,收购前后财务管理模式发生天翻地覆的变化,财务人员又发生流失造成财务队伍不稳定,经与区域财务领导沟通决定2010不上NC总帐,在2011直接上NC总帐升级版。在接到上级财务部门的指示后,我及时组织财务人员提早学习NC相关知识并组织关键人员到常山南方蹲点现场学习,最后在年初平稳上线NC总帐升级版,实现NC总帐核算常态化,完成了财务一体化的关键节点。
3、完成NC库存物资的平稳上线
由于我公司岗位人员少及公司对NC库存物资上线重视不足等原因的影响,在2011年正式启动了NC库存物资系统后发现很多现实问题没有解决,造成NC库存物资系统与NC总帐不能对接造成财务核算无法正常进行。在南方财务一体化进程中由于我公司一个节点出现问题将直接影响整个南方的数据汇总,在分析我公司NC库存物资系统上线中的现状后我提出分两步走的方案解决:第一步首先要求财务人员加班加点用最原始的手工结帐方式进行材料核算以不影响区域财务报表的上报,同时通过查找具体问题把问题落实到系统的每个关键
通过NC库存物资QQ平台逐个解决。第二步在基本解决各个问题后进行物资与财务的对接。最后在经过全体节点人员的前后2个月的努力下在4月底实现了NC库存物资系统的平稳上线。
4、完成NC资金系统的上线
资金系统上线中我吸取了NC库存物资系统上线的经验教训,在思想上加以高度重视提早落实安排。启动上线之前就及时组织财务人员共同探讨作出合理的安排,上线启动后亲自与相关操作人员参加大区的培训,对培训的要点进行消化,根据我公司的财务岗位设置情况进行合理的分工,最终在大区规定的时间进度内平稳的完成了上线。
5、协调完成资源综合利用换证退税工作
2010年12月公司32.5水泥资源综合利用退税证书到期后,我主动与县经信委等有关部门联系,在得知审批政策的主管部门确定为休发改委后,就在申报的第一时间与发改委办事人员取得联系启动了公司的资源利用申报工作。期间到县国税局开具委托掺渣检测的证明,联系确定检测机构,主持接待发改委、市国税局等相关部门组成的现场检查组进行取样、检查,指导公司行政部准备相关申报书面资料,最终在6月份取得了资源综合利用复审证书。在9月份将公司上半年的资源综合利用退税额107万元全部退到位,预计公司本年可享受退税310万元。
6、加强与税务部门的沟通,防范税务风险。
4月8日休宁县国税局稽查局对我公司2009、2010涉税情况进行稽查。由于在整个稽查过程中公司领导和财务部门高度重视,主动做好与税务人员和老股东代表进行沟通,对各方在税务政策上的理解偏差进行多次的探讨沟通。最终较好的完成了税务稽查,使收购交接前的涉税问题得到了妥善的处理。
5月初公司被安徽省国税局抽中税务评估单位,派出三人小组对我公司进行为期一周的评估检查。在检查中提出要公司提供南方收购的相关资料等,因涉及收购的很多机密问题,总部明确提出与检查人员做好沟通解释不要提供。在接到指示后,我一边从央企收购很规范不会有税务问题及提供收购资料审批程序复杂、时间很长等方面入手与检查人员进行沟通尽
量拖延,同时通过县国税局领导做检查组的工作,最终说服检查人员放弃了要求。同时对涉及老股东的税务问题及时组织老股东代表与检查人员进行座谈,最终对相关涉税问题作出了妥善的处理圆满的完成了检查任务。
7、加强融资管理,为公司经营提供资金保证
在区域财务审计部的大力支持下,加强融资渠道的开发,减低融资成本、为公司正常的运营提供资金保障。在进入利率上调通道资金短缺的背景下,积极与徽商银行黄山分行不断沟通反复做工作在1月份取得了700万元的一年期固定利息贷款。在授信1200万元贷款到期之际,在银根不断收缩的恶劣融资环境下,加强与徽行相关人员沟通取得了银行的大力支持,徽行已基本同意给予我公司2012年1800万元授信贷款额度,具体手续正在办理中,目标在归还到期的500万元贷款后争取在12月底取得不少于800万的贷款。
二、2012年工作简要计划
1、根据上级财务部门的统一部署继续做好财务整合一体化的各项工作。
2、加强财务人员培训,提升财务队伍整体素质,适应管理整合的需要。
3、与各业务部门通力合作,提升财务管理水平,为提升公司的整体管理水平当好参谋。
4、继续加强融资渠道的开发,争取新增贷款600万元,在本地银行贷款规模达到1800万元,为公司的发展提供资金保障。
毛恭飞
2011年12月4日
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财务部工作总结
公文
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时1
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为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
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资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。
自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价3
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格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款2009万元,资金回收率为82.62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25%。在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是2003年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规4
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范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。
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